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- 金融交易市场价格波动数值预测研究发展战略的思考,金融安全关系到国家经济发展、社会稳定、国防巩固，是国家安全的重要组成内容。在当前国际经济、金融一体化发展趋势中，金融交易市场安全的重要性尤为突出。特别是不断出现的金融风暴的影响和日益显著的金融交易市场波动的全球化趋势已使预测并控制大的金融风险成为各国政府和金融机构严重关注的问题，并且这个问题正在变得日益严峻-financial transactions to market price fluctuations numerical predictio
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- 用概率神经网络预测股市的方向变化.对研究神经网络在金融市场上的应用很有帮助。
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- 通过遗传算法进行金融预测的一篇英文的好文章。
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- IMM滤波的 matlab程序，这对于很多做机动目标跟踪和 金融预测的人来说很好的东西
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- 信用评估模型，Richard Taffler－Z计分模型_预测模型，用于金融业，银行业-Richard Taffler
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- 用hiddenmarkovmodel进行金融序列预测的文章很值得看一下。-the predict of financial series
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- Autoregressive Markov Switching Model函数用于评估、仿真及预测自回归的马尔可夫转换模型。可以选择用于模型估计的分布函数。用于研究时间序列结构性变化，分析金融、股市乃至通货膨胀的研究-Autoregressive Markov Switching Model function for the assessment, simulation and forecasting autoregressive Markov switching model. Estimate
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- 针对金融时间序列分析中注重快速作出趋势判断的特点,利用数据挖掘的思想和工具,提出 一种金融时间序列模式快速发现算法. 与传统的预测算法相比较,该算法对数据的分布和平稳性等 方面的要求不高,不基于任何假设,能够非常快速地发现时间序列中的频繁模式,经过模式匹配后, 可以用于金融时间序列的分析与预测. 以实际汇率数据为例,证明了该算法的有效性-Financial time series analysis for rapid prediction of trend-oriented feat
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- 经济和金融问题的求解 ； 时间序列预测模型 ，经济学模型 ，规划问题求解 -The solution of economic and financial issues time series forecasting models, economic models, planning and problem solving
probability-distributions
- 风险过程概率分布数值算法，金融预测，计算数值的比较 -probability distributions
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- 人工神经网络是在现代神经科学的基础上提出和发展起来的，旨在反映人脑结构及 功能的一种抽象数学模型。自1943 年美国心理学家W. McCulloch 和数学家W. Pitts 提 出形式神经元的抽象数学模型—MP 模型以来，人工神经网络理论技术经过了50 多年 曲折的发展。特别是20 世纪80 年代，人工神经网络的研究取得了重大进展，有关的理 论和方法已经发展成一门界于物理学、数学、计算机科学和神经生物学之间的交叉学科。 它在模式识别，图像处理，智能控制，组合优化，金融预测与
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- 金融爱好者必备装备，股市价格预测的MATLAB程序源码-Financial enthusiasts necessary equipment, MATLAB program for the stock price forecasting
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- 灰色预测模型,可以做变形监测预测分析，交通控制和预测分析，金融分析-Gray prediction model, deformation monitoring can do predictive analysis, traffic control, and predictive analysis, financial analysis
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- matlab金融时间序列ARMA建模 结果分析： 1.预测结果从第四步开始，预测值不再改变，因为ARMA是收敛的回归模型，而我们做的工作并不是模拟，所以，当预测步长足够长时，它最终将收敛于一个不变得预测值 2.既然预测值一样，为什么还原为成交量后，在置信区间下预测的最大值与预测均值的差比预测均值与最小值的差要大？因为将对数差分值还原时，需用到的指数函数为凹函数-matlab Financial Time Series the the ARMA modeling results Ana
python数据分析之金融欺诈行为检测
- 用python写的一个关于金融欺诈行为检测的数据分析程序，用的是回归预测模型(This is a data anlysis program for the detection of financial fraud, based on logistic regression model.)
JPMorgan...[【方向】].1496414351
- 本文总结了J.P.摩根最新的280 页研究报告中的13亮点，极为详尽地梳理、预测了金融从业者未来都需要具备相关机器学习以及数据分析的能力，分析了金融行业的现状与未来，对于金融从业者以及想从事金融行业者具有重要的借鉴意义。(This paper summarizes the highlights of JP Morgan's latest 280-page study, which is a very good way to predict the future of financial prac
蒙特卡洛模拟——金融
- 蒙特卡洛模拟——金融，用于股价的风险预测评估(Monte Carlo simulation - Finance, for stock price risk assessment)
KMV程序
- KMV模型是对传统信用风险度量方法的一次重大革命，其是在现代期权定价理论上建立起来的违约预测模型。假设公司的价值服从某种函数分布，其是什么样的分布要根据资产期望值及标准差来确定。预期违约概率（ ）是分三步骤来确定:第一步：计算公司的市场价值及其波动性；第二步：估算出公司的违约点、预期价值；第三步：估计预测违约概率（ ）。(KMV model is a major revolution in the traditional credit risk measurement method. It is
总文件
- 曲线拟合多步预测，多个小波分解，VMD分解，神经网络集成，源代码(Curve fitting multistep prediction, multiple wavelet decomposition, VMD decomposition, neural network integration, source code)
金融数据处理
- 时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。它一般采用曲线拟合和参数估计方法(如非线性最小二乘法)进行。时间序列分析常用在国民经济宏观控制、区域综合发展规划、企业经营管理、市场潜量预测、气象预报、水文预报、地震前兆预报、农作物病虫灾害预报、环境污染控制、生态平衡、天文学和海洋学等方面。(Time series analysis is a theory and method to establish mathematical model by c